万家瑞泽回报一年持有期混合 (012195.jj)万家基金管理有限公司持有人户数2,958.00 | 成立日期 | 2021-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0703元基金经理苏谋东管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率50.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% |
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万家瑞泽回报一年持有期混合(012195) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,021.23万 | 16.05% |
| (其中) 股票 | 3,021.23万 | 16.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.55亿 | 82.60% |
| (其中) 债券 | 1.55亿 | 82.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 169.46万 | 0.90% |
| 4 | 其他资产 | 83.24万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,622.90万 | 8.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 784.00万 | 4.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 323.82万 | 1.72% |
| 采矿业 | 290.51万 | 1.54% |
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