万家瑞泽回报一年持有期混合 (012195.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数2,548.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2021-06-16当前净值1.0603 (2025-04-10) 基金经理苏谋东管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率46.41% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% | |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家瑞泽回报一年持有期混合(012195) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,358.35万 | 15.83% |
| (其中) 股票 | 2,358.35万 | 15.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.25亿 | 83.67% |
| (其中) 债券 | 1.25亿 | 83.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 67.91万 | 0.46% |
| 4 | 其他资产 | 6.62万 | 0.04% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,103.55万 | 7.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 728.32万 | 4.89% |
| 采矿业 | 266.13万 | 1.79% |
| 房地产业 | 145.44万 | 0.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 84.15万 | 0.56% |
| 农、林、牧、渔业 | 30.75万 | 0.21% |
加载中......
