万家瑞泽回报一年持有期混合 (012195.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0192元基金经理苏谋东管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率63.33% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% |
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万家瑞泽回报一年持有期混合(012195) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.48亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.81亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 2.24亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.34亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 2.66亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 3.05亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 3.78亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 4.44亿 | 4.38亿元 | -- |
