万家瑞泽回报一年持有期混合
(012195.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数2,548.00
总资产规模
1.18亿元
基金类型混合型成立日期2021-06-16当前净值1.0585 (2025-04-09) 基金经理苏谋东管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率46.41% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.50%
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万家瑞泽回报一年持有期混合(012195) - 基金份额

最后更新于：2024-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

万家瑞泽回报一年持有期混合.(012195) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家瑞泽回报一年持有期混合历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-12-311.07元1.18亿1.11亿元--
2024-09-301.05元1.39亿1.32亿元--
2024-06-301.03元1.48亿1.44亿元--
2024-03-31--1.81亿1.77亿元--
2023-12-311.00元2.24亿2.24亿元--
2023-09-30--2.34亿2.36亿元--
2023-06-301.01元2.66亿2.63亿元--

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