万家瑞泽回报一年持有期混合 (012195.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数2,548.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2021-06-16当前净值1.0533 (2025-04-08) 基金经理苏谋东管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率46.41% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% | |
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万家瑞泽回报一年持有期混合(012195) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 126.45万元 | 0.80% | 23.71万元 | 0.15% |
| 2024-10-10 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 73.32万元 | 0.80% | 13.75万元 | 0.15% |
| 2024-06-13 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 218.31万元 | 0.80% | 40.93万元 | 0.15% |
| 2023-10-11 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 122.77万元 | 0.80% | 23.02万元 | 0.15% |
