万家瑞泽回报一年持有期混合 (012195.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数2,548.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2021-06-16当前净值1.0585 (2025-04-09) 基金经理苏谋东管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率46.41% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% | |
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万家瑞泽回报一年持有期混合(012195) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-09 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-04-08 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-04-07 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-04-03 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-04-02 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-04-01 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-03-31 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-03-28 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-03-27 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-03-26 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-03-25 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-03-24 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-03-21 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-03-20 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-03-19 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-03-18 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-03-17 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-03-14 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-03-13 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-03-12 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-03-11 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-03-10 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-03-07 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-03-06 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-03-05 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-03-04 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-03-03 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-02-28 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-02-27 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-02-26 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-02-25 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-02-24 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-02-21 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-02-20 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2025-02-19 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-02-18 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-02-17 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-02-14 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-02-13 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-02-12 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-02-11 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-02-10 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-02-07 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-02-06 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-02-05 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-01-27 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-01-24 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-01-23 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-01-22 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-01-21 | 1.0617元 | 1.0617元 |
