万家瑞泽回报一年持有期混合 (012195.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0192元基金经理苏谋东管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率63.33% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% |
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万家瑞泽回报一年持有期混合(012195) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-07-25 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-07-24 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-07-23 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-07-22 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-07-19 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-07-18 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-07-17 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-07-16 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-07-15 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-12 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-07-11 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-07-10 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-07-09 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-07-08 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-07-05 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-07-04 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-07-03 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-07-02 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-07-01 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-06-28 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-06-27 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-06-26 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-06-25 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-06-24 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-06-21 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-06-20 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-06-19 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-06-18 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-06-17 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-06-14 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-06-13 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-06-12 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-06-11 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-06-07 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-06-06 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-06-05 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-06-04 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-06-03 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-05-31 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-05-30 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-05-29 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-05-28 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-05-27 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-05-24 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-05-23 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-05-22 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-05-21 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-05-20 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-05-17 | 1.0300元 | 1.0300元 |
