万家瑞泽回报一年持有期混合 (012195.jj)万家基金管理有限公司持有人户数2,958.00 | 成立日期 | 2021-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0703元基金经理苏谋东管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率50.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% |
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万家瑞泽回报一年持有期混合(012195) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-12-20 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-12-19 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-12-18 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-12-17 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-12-16 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-12-13 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-12-12 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-12-11 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-12-10 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-12-09 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-12-06 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-12-05 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-12-04 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-12-03 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-12-02 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-11-29 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-11-28 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-11-27 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-11-26 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-11-25 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-11-22 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-11-21 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-11-20 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-11-19 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-11-18 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-11-15 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-11-14 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-11-13 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-11-12 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-11-11 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-11-08 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-11-07 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-11-06 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-11-05 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-11-04 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-11-01 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-10-31 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-10-30 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-10-29 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-10-28 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-10-25 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-10-24 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-10-23 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-10-22 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-10-21 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-10-18 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-10-17 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-10-16 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-10-15 | 1.0463元 | 1.0463元 |
