万家瑞泽回报一年持有期混合(012195) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-05-07 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-05-06 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-04-30 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-04-29 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-04-28 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-04-25 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-04-24 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-04-23 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-04-22 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-04-21 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-04-18 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-04-17 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-04-16 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-04-15 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-04-14 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2025-04-11 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-04-10 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-04-09 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-04-08 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-04-07 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-04-03 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-04-02 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-04-01 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-03-31 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-03-28 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-03-27 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-03-26 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-03-25 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-03-24 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-03-21 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-03-20 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-03-19 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-03-18 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-03-17 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-03-14 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-03-13 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-03-12 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-03-11 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-03-10 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-03-07 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-03-06 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-03-05 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-03-04 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-03-03 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-02-28 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-02-27 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-02-26 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-02-25 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-02-24 | 1.0794元 | 1.0794元 |
