国金核心资产一年持有C (012199.jj)国金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6973元基金经理张望管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.77% |
| 相关基金: | 主从基金国金核心资产一年持有A | ||||
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国金核心资产一年持有C(012199) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,846.51万 | 93.50% |
| (其中) 股票 | 8,846.51万 | 93.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 614.14万 | 6.49% |
| 3 | 其他资产 | 8,796.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,905.37万 | 51.85% |
| 采矿业 | 2,971.97万 | 31.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 929.06万 | 9.82% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.42%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 40.11万 | 0.42% |
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