国金核心资产一年持有C (012199.jj)国金基金管理有限公司持有人户数2,191.00 | 成立日期 | 2021-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7738元基金经理张望管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.55% |
| 相关基金: | 主从基金国金核心资产一年持有A | ||||
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国金核心资产一年持有C(012199) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,091.59万 | 93.52% |
| (其中) 股票 | 9,091.59万 | 93.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.10万 | 0.41% |
| (其中) 债券 | 40.10万 | 0.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 584.96万 | 6.02% |
| 4 | 其他资产 | 4.95万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,866.73万 | 60.35% |
| 采矿业 | 2,369.30万 | 24.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 426.48万 | 4.39% |
| 建筑业 | 21.12万 | 0.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.20%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 267.64万 | 2.75% |
| 电信服务 | 140.33万 | 1.44% |
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