国金核心资产一年持有C (012199.jj)国金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-13 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7531元基金经理张望管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.59% |
| 相关基金: | 主从基金国金核心资产一年持有A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国金核心资产一年持有C(012199) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 3,751.13万 | 4,938.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 3,348.75万 | 5,060.83万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,806.39万 | 5,291.80万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.70元 | 3,854.09万 | 5,532.72万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 4,786.24万 | 5,777.69万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 5,244.50万 | 6,021.24万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.85元 | 5,513.97万 | 6,475.59万元 | -- |
