国金核心资产一年持有C (012199.jj)国金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-13 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7531元基金经理张望管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.59% |
| 相关基金: | 主从基金国金核心资产一年持有A | ||||
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国金核心资产一年持有C(012199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2024-07-04 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-07-03 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-07-02 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-07-01 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2024-06-28 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-06-27 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-06-26 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-06-25 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2024-06-24 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2024-06-21 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-06-20 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-06-19 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2024-06-18 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2024-06-17 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2024-06-14 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2024-06-13 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2024-06-12 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-06-11 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-06-07 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-06-06 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2024-06-05 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-06-04 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-06-03 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-05-31 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2024-05-30 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-05-29 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2024-05-28 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-05-27 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-05-24 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-05-23 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-05-22 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-05-21 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-05-20 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-05-17 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-05-16 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-05-15 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-05-14 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2024-05-13 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-05-10 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-05-09 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-05-08 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-05-07 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2024-05-06 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2024-04-30 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-04-29 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-04-26 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-04-25 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-04-24 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2024-04-23 | 0.7423元 | 0.7423元 |
