国金核心资产一年持有C (012199.jj)国金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6973元基金经理张望管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.77% |
| 相关基金: | 主从基金国金核心资产一年持有A | ||||
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国金核心资产一年持有C(012199) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2024-07-29 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2024-07-26 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2024-07-25 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-07-24 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-07-23 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-07-22 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-07-19 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2024-07-18 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2024-07-17 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-07-16 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2024-07-15 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2024-07-12 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-07-11 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-07-10 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2024-07-09 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-07-08 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-07-05 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2024-07-04 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-07-03 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-07-02 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-07-01 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2024-06-28 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-06-27 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-06-26 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-06-25 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2024-06-24 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2024-06-21 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-06-20 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-06-19 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2024-06-18 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2024-06-17 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2024-06-14 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2024-06-13 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2024-06-12 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-06-11 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-06-07 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-06-06 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2024-06-05 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-06-04 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-06-03 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-05-31 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2024-05-30 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-05-29 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2024-05-28 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-05-27 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-05-24 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-05-23 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-05-22 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-05-21 | 0.7728元 | 0.7728元 |
