国金核心资产一年持有C (012199.jj)国金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6973元基金经理张望管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.77% |
| 相关基金: | 主从基金国金核心资产一年持有A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国金核心资产一年持有C(012199) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 181.20万元 | 1.20% | 30.20万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 108.49万元 | 1.50% | 18.08万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 327.63万元 | 1.50% | 54.60万元 | 0.25% |
