新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C (012201.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-05-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6928元基金经理王永明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.91% |
| 相关基金: | 主从基金新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A | ||||
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新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C(012201) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,976.08万 | 87.94% |
| (其中) 股票 | 9,976.08万 | 87.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,274.81万 | 11.24% |
| 3 | 其他资产 | 93.73万 | 0.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,647.91万 | 76.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 420.01万 | 3.70% |
| 批发和零售业 | 9,166.00 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,828.00 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,282.00 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,115.00 | 0.00% |
| 建筑业 | 2,474.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 1,973.00 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,669.00 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 1,244.00 | 0.00% |
| 采矿业 | 760.00 | 0.00% |
| 金融业 | 657.00 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 456.00 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 436.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.97%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 616.03万 | 5.43% |
| 通信服务 | 278.70万 | 2.46% |
| 非日常生活消费品 | 9.63万 | 0.08% |
| 工业 | 2,811.00 | 0.00% |
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