新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C (012201.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-05-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7204元基金经理王永明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.01% |
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新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C(012201) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 222.54万元 | 1.50% | 37.09万元 | 0.25% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 129.61万元 | 1.50% | 21.60万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 300.98万元 | 1.50% | 50.16万元 | 0.25% |
