新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C (012201.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数1,305.00 | 成立日期 | 2021-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8199元基金经理王永明管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-5.40% |
| 相关基金: | 主从基金新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A | ||||
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新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C(012201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-12-20 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-12-19 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-12-18 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-12-17 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-12-16 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-12-13 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-12-12 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-12-11 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-12-10 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-12-09 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-12-06 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-12-05 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-12-04 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-12-03 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2024-12-02 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2024-11-29 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-11-28 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-11-27 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-11-26 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-11-25 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2024-11-22 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-11-21 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-11-20 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-11-19 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-11-18 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-11-15 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2024-11-14 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-11-13 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-11-12 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-11-11 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-11-08 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-11-07 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-11-06 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-11-05 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2024-11-04 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2024-11-01 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2024-10-31 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-10-30 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-10-29 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-10-28 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-10-25 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-10-24 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-10-23 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2024-10-22 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-10-21 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-10-18 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2024-10-17 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-10-16 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2024-10-15 | 0.8016元 | 0.8016元 |
