新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C (012201.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-05-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6928元基金经理王永明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.91% |
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新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C(012201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-07-29 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2024-07-26 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2024-07-25 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-07-24 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2024-07-23 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2024-07-22 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2024-07-19 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-07-18 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-07-17 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-07-16 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-07-15 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-07-12 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-07-11 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-07-10 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2024-07-09 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-07-08 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2024-07-05 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2024-07-04 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2024-07-03 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2024-07-02 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-07-01 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-06-28 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2024-06-27 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2024-06-26 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-06-25 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2024-06-24 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2024-06-21 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-06-20 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-06-19 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-06-18 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-06-17 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2024-06-14 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-06-13 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-06-12 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-06-11 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-06-07 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2024-06-06 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2024-06-05 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-06-04 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2024-06-03 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2024-05-31 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2024-05-30 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-05-29 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-05-28 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2024-05-27 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-05-24 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2024-05-23 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2024-05-22 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2024-05-21 | 0.7169元 | 0.7169元 |
