新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C (012201.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-05-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7204元基金经理王永明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.01% |
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新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C(012201) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2024-07-04 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2024-07-03 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2024-07-02 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-07-01 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-06-28 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2024-06-27 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2024-06-26 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-06-25 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2024-06-24 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2024-06-21 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-06-20 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-06-19 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-06-18 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-06-17 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2024-06-14 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-06-13 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-06-12 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-06-11 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-06-07 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2024-06-06 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2024-06-05 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-06-04 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2024-06-03 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2024-05-31 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2024-05-30 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-05-29 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-05-28 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2024-05-27 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-05-24 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2024-05-23 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2024-05-22 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2024-05-21 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-05-20 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2024-05-17 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-05-16 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-05-15 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2024-05-14 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-05-13 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-05-10 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2024-05-09 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-05-08 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-05-07 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2024-05-06 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-04-30 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-04-29 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-04-26 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-04-25 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2024-04-24 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-04-23 | 0.6787元 | 0.6787元 |
