新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C (012201.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数1,305.00 | 成立日期 | 2021-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8199元基金经理王永明管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-5.40% |
| 相关基金: | 主从基金新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A | ||||
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新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C(012201) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.78元 | 2,955.22万 | 3,773.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 2,893.11万 | 4,002.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,990.08万 | 4,241.25万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 3,160.55万 | 4,326.56万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,730.16万 | 4,653.98万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 4,309.74万 | 4,752.70万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 4,949.00万 | 5,298.72万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.77元 | 4,120.02万 | 5,360.42万元 | -- |
