天弘中证高端装备制造指数增强A (012212.jj)中证高装 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数8,174.00 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8434元基金经理林心龙管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率219.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.54% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证高端装备制造指数增强C 、 天弘中证高端装备制造指数增强E | ||||
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天弘中证高端装备制造指数增强A(012212) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-12-20 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-12-19 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-12-18 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2024-12-17 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-12-16 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-12-13 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-12-12 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-12-11 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-12-10 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-12-09 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-12-06 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-12-05 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2024-12-04 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-12-03 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-12-02 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-11-29 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-11-28 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2024-11-27 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2024-11-26 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2024-11-25 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-11-22 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2024-11-21 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-11-20 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2024-11-19 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-11-18 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-11-15 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-11-14 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2024-11-13 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-11-12 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-11-11 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-11-08 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-11-07 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-11-06 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-11-05 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-11-04 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-11-01 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-10-31 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-10-30 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-10-29 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2024-10-28 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-10-25 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-10-24 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2024-10-23 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-10-22 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2024-10-21 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-10-18 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2024-10-17 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-10-16 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2024-10-15 | 0.7881元 | 0.7881元 |
