天弘中证高端装备制造增强A (012212.jj)中证高装天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6923元基金经理杨超 、 林心龙管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率154.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.29% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证高端装备制造增强C | ||||
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天弘中证高端装备制造增强A(012212) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2024-07-25 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-07-24 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2024-07-23 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2024-07-22 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-07-19 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-07-18 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-07-17 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-07-16 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2024-07-15 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-07-12 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2024-07-11 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2024-07-10 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-07-09 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-07-08 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-07-05 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2024-07-04 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2024-07-03 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-07-02 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-07-01 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-06-28 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-06-27 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2024-06-26 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-06-25 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-06-24 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-06-21 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2024-06-20 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2024-06-19 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2024-06-18 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-06-17 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2024-06-14 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-06-13 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-06-12 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-06-11 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-06-07 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2024-06-06 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2024-06-05 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2024-06-04 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-06-03 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-05-31 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2024-05-30 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-05-29 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2024-05-28 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-05-27 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-05-24 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2024-05-23 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-05-22 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-05-21 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2024-05-20 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2024-05-17 | 0.7186元 | 0.7186元 |
