博时乐享混合A(012218) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.54亿 | 18.91% |
| (其中) 股票 | 1.54亿 | 18.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.23亿 | 64.16% |
| (其中) 债券 | 5.23亿 | 64.16% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,800.00万 | 5.89% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 8,648.33万 | 10.61% |
| 5 | 其他资产 | 350.71万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,431.81万 | 9.12% |
| 批发和零售业 | 2,495.23万 | 3.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,961.53万 | 2.41% |
| 采矿业 | 1,251.17万 | 1.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,030.07万 | 1.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.80万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.59万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.58万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.18万 | 0.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 5,700.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 3,097.00 | 0.00% |
| 金融业 | 1,516.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.46%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 619.10万 | 0.76% |
| 能源 | 568.36万 | 0.70% |
| 房地产 | 1.96万 | 0.00% |
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