博时乐享混合A(012218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-07-25 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-07-24 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-07-23 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-07-22 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-07-19 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-07-18 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-07-17 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-07-16 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-07-15 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-07-12 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-07-11 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-07-10 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-07-09 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-07-08 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-07-05 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-07-04 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-07-03 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-07-02 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-07-01 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-06-28 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-06-27 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-06-26 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-06-25 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-06-24 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-06-21 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-06-20 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-06-19 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-06-18 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-06-17 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-06-14 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-06-13 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-06-12 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-06-11 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-06-07 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-06-06 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-06-05 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-06-04 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-06-03 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-05-31 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-05-30 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-05-29 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-05-28 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-05-27 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-05-24 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-05-23 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-05-22 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-05-21 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-05-20 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-05-17 | 0.9487元 | 0.9487元 |
