博时乐享混合A (012218.jj)博时基金管理有限公司持有人户数5,054.00 | 成立日期 | 2021-05-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9871元基金经理卓若伟管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率438.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.36% |
| 相关基金: | 主从基金博时乐享混合C | ||||
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博时乐享混合A(012218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-12-19 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-12-18 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-12-17 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-12-16 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-12-13 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-12-12 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-12-11 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-12-10 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-12-09 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-12-06 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-12-05 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-12-04 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-12-03 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-12-02 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-11-29 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-11-28 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-11-27 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-11-26 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-11-25 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-11-22 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-11-21 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-11-20 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-11-19 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-11-18 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-11-15 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-11-14 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-11-13 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-11-12 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-11-11 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-11-08 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-11-07 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-11-06 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-11-05 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-11-04 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-11-01 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-10-31 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-10-30 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-10-29 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-10-28 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-10-25 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-10-24 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-10-23 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-10-22 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-10-21 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-10-18 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-10-17 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-10-16 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-10-15 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-10-14 | 0.9900元 | 0.9900元 |
