博时乐享混合A (012218.jj)博时基金管理有限公司持有人户数5,054.00 | 成立日期 | 2021-05-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9871元基金经理卓若伟管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率438.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.36% |
| 相关基金: | 主从基金博时乐享混合C | ||||
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博时乐享混合A(012218) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 197.49万元 | 0.60% | 65.83万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 512.65万元 | 0.60% | 170.88万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 277.70万元 | 0.60% | 92.57万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 683.90万元 | 0.60% | 227.97万元 | 0.20% |
