博时乐享混合A(012218) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 0.94元 | 6.02亿 | 6.38亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 6.25亿 | 6.75亿元 | -- |
2023-12-31 | 0.95元 | 7.14亿 | 7.49亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 7.33亿 | 7.75亿元 | -- |
2023-06-30 | 0.95元 | 8.13亿 | 8.55亿元 | -- |
2023-03-31 | 0.96元 | 9.08亿 | 9.42亿元 | -- |
2022-12-31 | 0.95元 | 9.38亿 | 9.87亿元 | -- |
2022-09-30 | 0.95元 | 10.05亿 | 10.53亿元 | -- |