博时乐享混合C(012219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-07-04 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-07-03 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-07-02 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-07-01 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-06-28 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-06-27 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-06-26 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-06-25 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-06-24 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-06-21 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-06-20 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-06-19 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-06-18 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-06-17 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-06-14 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-06-13 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-06-12 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-06-11 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-06-07 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-06-06 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-06-05 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-06-04 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-06-03 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-05-31 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-05-30 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-05-29 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-05-28 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-05-27 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-05-24 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-05-23 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-05-22 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-05-21 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-05-20 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-05-17 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-05-16 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-05-15 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-05-14 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-05-13 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-05-10 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-05-09 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-05-08 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-05-07 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-05-06 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-04-30 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-04-29 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-04-26 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-04-25 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-04-24 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-04-23 | 0.9144元 | 0.9144元 |
