博时乐享混合C (012219.jj)博时基金管理有限公司持有人户数761.00 | 成立日期 | 2021-05-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9728元基金经理卓若伟管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.77% |
| 相关基金: | 主从基金博时乐享混合A | ||||
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博时乐享混合C(012219) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-12-19 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-12-18 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-12-17 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-12-16 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-12-13 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-12-12 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-12-11 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-12-10 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-12-09 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-12-06 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-12-05 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-12-04 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-12-03 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-12-02 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-11-29 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-11-28 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-11-27 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-11-26 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-11-25 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-11-22 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-11-21 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-11-20 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-11-19 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-11-18 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-11-15 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-11-14 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-11-13 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-11-12 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-11-11 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-11-08 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-11-07 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-11-06 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-11-05 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-11-04 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-11-01 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-10-31 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-10-30 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-10-29 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-10-28 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-10-25 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-10-24 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-10-23 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-10-22 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-10-21 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-10-18 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-10-17 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-10-16 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-10-15 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-10-14 | 0.9764元 | 0.9764元 |
