招商安盈债券C (012233.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2.23万 | 成立日期 | 2021-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1244元基金经理尹晓红 、 蔡振管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.20% |
| 相关基金: | 主从基金招商安盈债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商安盈债券C(012233) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.13亿 | 18.38% |
| (其中) 股票 | 10.13亿 | 18.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 42.96亿 | 77.92% |
| (其中) 债券 | 42.96亿 | 77.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,251.93万 | 1.68% |
| 4 | 其他资产 | 1.11亿 | 2.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.08亿 | 11.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.45亿 | 2.63% |
| 采矿业 | 1.13亿 | 2.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,386.12万 | 1.34% |
| 批发和零售业 | 3,161.32万 | 0.57% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,889.81万 | 0.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 553.75万 | 0.10% |
| 建筑业 | 311.66万 | 0.06% |
| 金融业 | 274.60万 | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 40.85万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 38.22万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 20.84万 | 0.00% |
| 房地产业 | 18.37万 | 0.00% |
加载中......
