招商安盈债券C(012233) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.33亿 | 16.60% |
| (其中) 股票 | 9.33亿 | 16.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 44.06亿 | 78.44% |
| (其中) 债券 | 44.06亿 | 78.44% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2.40亿 | 4.26% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 802.04万 | 0.14% |
| 5 | 其他资产 | 3,064.95万 | 0.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.32亿 | 9.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.51亿 | 2.70% |
| 采矿业 | 1.10亿 | 1.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,395.17万 | 1.14% |
| 批发和零售业 | 3,140.37万 | 0.56% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,809.00万 | 0.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 532.38万 | 0.09% |
| 金融业 | 330.13万 | 0.06% |
| 建筑业 | 284.64万 | 0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 131.97万 | 0.02% |
| 房地产业 | 95.97万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 92.04万 | 0.02% |
| 综合 | 53.50万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 44.27万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 4.35万 | 0.00% |
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