招商安盈债券C(012233) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-28
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 3,136.22万元 | 0.70% | 896.06万元 | 0.20% |
2023-09-21 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 1,521.76万元 | 0.70% | 434.79万元 | 0.20% |
2022-12-31 | 2,605.99万元 | 0.70% | 744.57万元 | 0.20% |