招商安盈债券C (012233.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2.23万 | 成立日期 | 2021-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1244元基金经理尹晓红 、 蔡振管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.20% |
| 相关基金: | 主从基金招商安盈债券A | ||||
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招商安盈债券C(012233) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,713.10万元 | 0.70% | 489.46万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,136.22万元 | 0.70% | 896.06万元 | 0.20% |
| 2023-09-21 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,521.76万元 | 0.70% | 434.79万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,605.99万元 | 0.70% | 744.57万元 | 0.20% |
