招商安盈债券C(012233) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.11元 | 6.79亿 | 6.11亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 2.98亿 | 2.74亿元 | -- |
2023-12-31 | 1.07元 | 1.05亿 | 9,879.10万元 | -- |
2023-09-30 | -- | 558.71万 | 531.34万元 | -- |
2023-06-30 | 1.05元 | 791.77万 | 757.68万元 | -- |
2023-03-31 | 1.04元 | 347.80万 | 334.23万元 | -- |
2022-12-31 | 1.01元 | 146.26万 | 144.51万元 | -- |
2022-09-30 | 1.12元 | 236.63万 | 210.51万元 | -- |