招商安盈债券C (012233.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2.23万 | 成立日期 | 2021-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1244元基金经理尹晓红 、 蔡振管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.20% |
| 相关基金: | 主从基金招商安盈债券A | ||||
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招商安盈债券C(012233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1244元 | 1.4527元 |
| 2024-12-20 | 1.1247元 | 1.4530元 |
| 2024-12-19 | 1.1252元 | 1.4535元 |
| 2024-12-18 | 1.1262元 | 1.4545元 |
| 2024-12-17 | 1.1267元 | 1.4550元 |
| 2024-12-16 | 1.1283元 | 1.4566元 |
| 2024-12-13 | 1.1288元 | 1.4571元 |
| 2024-12-12 | 1.1325元 | 1.4608元 |
| 2024-12-11 | 1.1305元 | 1.4588元 |
| 2024-12-10 | 1.1290元 | 1.4573元 |
| 2024-12-09 | 1.1279元 | 1.4562元 |
| 2024-12-06 | 1.1279元 | 1.4562元 |
| 2024-12-05 | 1.1256元 | 1.4539元 |
| 2024-12-04 | 1.1261元 | 1.4544元 |
| 2024-12-03 | 1.1264元 | 1.4547元 |
| 2024-12-02 | 1.1258元 | 1.4541元 |
| 2024-11-29 | 1.1225元 | 1.4508元 |
| 2024-11-28 | 1.1199元 | 1.4482元 |
| 2024-11-27 | 1.1213元 | 1.4496元 |
| 2024-11-26 | 1.1184元 | 1.4467元 |
| 2024-11-25 | 1.1191元 | 1.4474元 |
| 2024-11-22 | 1.1187元 | 1.4470元 |
| 2024-11-21 | 1.1253元 | 1.4536元 |
| 2024-11-20 | 1.1249元 | 1.4532元 |
| 2024-11-19 | 1.1230元 | 1.4513元 |
| 2024-11-18 | 1.1210元 | 1.4493元 |
| 2024-11-15 | 1.1216元 | 1.4499元 |
| 2024-11-14 | 1.1235元 | 1.4518元 |
| 2024-11-13 | 1.1287元 | 1.4570元 |
| 2024-11-12 | 1.1289元 | 1.4572元 |
| 2024-11-11 | 1.1292元 | 1.4575元 |
| 2024-11-08 | 1.1284元 | 1.4567元 |
| 2024-11-07 | 1.1302元 | 1.4585元 |
| 2024-11-06 | 1.1252元 | 1.4535元 |
| 2024-11-05 | 1.1257元 | 1.4540元 |
| 2024-11-04 | 1.1225元 | 1.4508元 |
| 2024-11-01 | 1.1200元 | 1.4483元 |
| 2024-10-31 | 1.1164元 | 1.4447元 |
| 2024-10-30 | 1.1164元 | 1.4447元 |
| 2024-10-29 | 1.1175元 | 1.4458元 |
| 2024-10-28 | 1.1223元 | 1.4506元 |
| 2024-10-25 | 1.1211元 | 1.4494元 |
| 2024-10-24 | 1.1193元 | 1.4476元 |
| 2024-10-23 | 1.1333元 | 1.4496元 |
| 2024-10-22 | 1.1334元 | 1.4497元 |
| 2024-10-21 | 1.1321元 | 1.4484元 |
| 2024-10-18 | 1.1304元 | 1.4467元 |
| 2024-10-17 | 1.1268元 | 1.4431元 |
| 2024-10-16 | 1.1290元 | 1.4453元 |
| 2024-10-15 | 1.1283元 | 1.4446元 |
