招商安盈债券C(012233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1068元 | 1.4231元 |
| 2024-07-29 | 1.1081元 | 1.4244元 |
| 2024-07-26 | 1.1098元 | 1.4261元 |
| 2024-07-25 | 1.1079元 | 1.4242元 |
| 2024-07-24 | 1.1085元 | 1.4248元 |
| 2024-07-23 | 1.1087元 | 1.4250元 |
| 2024-07-22 | 1.1139元 | 1.4302元 |
| 2024-07-19 | 1.1142元 | 1.4305元 |
| 2024-07-18 | 1.1149元 | 1.4312元 |
| 2024-07-17 | 1.1138元 | 1.4301元 |
| 2024-07-16 | 1.1159元 | 1.4322元 |
| 2024-07-15 | 1.1151元 | 1.4314元 |
| 2024-07-12 | 1.1142元 | 1.4305元 |
| 2024-07-11 | 1.1154元 | 1.4317元 |
| 2024-07-10 | 1.1113元 | 1.4276元 |
| 2024-07-09 | 1.1138元 | 1.4301元 |
| 2024-07-08 | 1.1093元 | 1.4256元 |
| 2024-07-05 | 1.1119元 | 1.4282元 |
| 2024-07-04 | 1.1101元 | 1.4264元 |
| 2024-07-03 | 1.1126元 | 1.4289元 |
| 2024-07-02 | 1.1147元 | 1.4310元 |
| 2024-07-01 | 1.1159元 | 1.4322元 |
| 2024-06-28 | 1.1115元 | 1.4278元 |
| 2024-06-27 | 1.1091元 | 1.4254元 |
| 2024-06-26 | 1.1115元 | 1.4278元 |
| 2024-06-25 | 1.1097元 | 1.4260元 |
| 2024-06-24 | 1.1101元 | 1.4264元 |
| 2024-06-21 | 1.1127元 | 1.4290元 |
| 2024-06-20 | 1.1127元 | 1.4290元 |
| 2024-06-19 | 1.1138元 | 1.4301元 |
| 2024-06-18 | 1.1152元 | 1.4315元 |
| 2024-06-17 | 1.1146元 | 1.4309元 |
| 2024-06-14 | 1.1170元 | 1.4333元 |
| 2024-06-13 | 1.1177元 | 1.4340元 |
| 2024-06-12 | 1.1200元 | 1.4363元 |
| 2024-06-11 | 1.1183元 | 1.4346元 |
| 2024-06-07 | 1.1204元 | 1.4367元 |
| 2024-06-06 | 1.1193元 | 1.4356元 |
| 2024-06-05 | 1.1187元 | 1.4350元 |
| 2024-06-04 | 1.1212元 | 1.4375元 |
| 2024-06-03 | 1.1176元 | 1.4339元 |
| 2024-05-31 | 1.1190元 | 1.4353元 |
| 2024-05-30 | 1.1193元 | 1.4356元 |
| 2024-05-29 | 1.1226元 | 1.4389元 |
| 2024-05-28 | 1.1208元 | 1.4371元 |
| 2024-05-27 | 1.1207元 | 1.4370元 |
| 2024-05-24 | 1.1165元 | 1.4328元 |
| 2024-05-23 | 1.1165元 | 1.4328元 |
| 2024-05-22 | 1.1206元 | 1.4369元 |
| 2024-05-21 | 1.1216元 | 1.4379元 |
