招商安盈债券C (012233.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2.23万 | 成立日期 | 2021-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1244元基金经理尹晓红 、 蔡振管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.20% |
| 相关基金: | 主从基金招商安盈债券A | ||||
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招商安盈债券C(012233) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-24 | 2024-10-24 | 0.012 元 | 5.21亿 | 625.27万元 | 1.06% | -- |
| 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0.0314 元 | 210.51万 | 6.61万元 | 3.02% | 18.39% |
| 2022-11-21 | 2022-11-21 | 0.0382 元 | 210.51万 | 8.04万元 | 3.52% | |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.0393 元 | 210.51万 | 8.27万元 | 3.48% | |
| 2022-06-29 | 2022-06-29 | 0.0457 元 | 71.82万 | 3.28万元 | 3.87% | |
| 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0.054 元 | 47.07万 | 2.54万元 | 4.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
