中银增长混合C (012236.jj)中银基金管理有限公司持有人户数2,552.00 | 成立日期 | 2021-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.2893元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.62% |
| 相关基金: | 主从基金中银增长混合H 、 中银增长混合A | ||||
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中银增长混合C(012236) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.40亿 | 80.92% |
| (其中) 股票 | 11.40亿 | 80.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,839.00万 | 4.85% |
| (其中) 债券 | 6,839.00万 | 4.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.99亿 | 14.12% |
| 4 | 其他资产 | 145.02万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.17亿 | 43.81% |
| 金融业 | 1.08亿 | 7.66% |
| 建筑业 | 1.06亿 | 7.51% |
| 房地产业 | 8,414.67万 | 5.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,825.38万 | 4.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,656.99万 | 2.60% |
| 住宿和餐饮业 | 2,760.54万 | 1.96% |
| 卫生和社会工作 | 2,473.56万 | 1.76% |
| 租赁和商务服务业 | 2,360.70万 | 1.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,806.56万 | 1.28% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,643.95万 | 1.17% |
| 批发和零售业 | 1,517.61万 | 1.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 467.75万 | 0.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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