中银增长混合C(012236) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 777.79万元 | 1.20% | 129.63万元 | 0.20% |
2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2024-02-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 2,235.25万元 | 1.20% | 372.54万元 | 0.20% |
2023-08-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 1,295.57万元 | 1.50% | 215.93万元 | 0.25% |
2022-12-31 | 2,948.88万元 | 1.50% | 491.48万元 | 0.25% |