中银增长混合C (012236.jj)中银基金管理有限公司持有人户数2,552.00 | 成立日期 | 2021-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.3097元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.03% |
| 相关基金: | 主从基金中银增长混合H 、 中银增长混合A | ||||
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中银增长混合C(012236) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.29元 | 1,667.13万 | 5,687.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.26元 | 1,459.57万 | 5,648.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,569.48万 | 5,834.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.29元 | 1,626.85万 | 5,704.24万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,800.36万 | 5,951.61万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.34元 | 1,714.24万 | 5,040.41万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.34元 | 1,594.11万 | 4,663.87万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.35元 | 1,568.60万 | 4,458.79万元 | -- |
