中银增长混合C (012236.jj)中银基金管理有限公司持有人户数2,552.00 | 成立日期 | 2021-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.2893元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.62% |
| 相关基金: | 主从基金中银增长混合H 、 中银增长混合A | ||||
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中银增长混合C(012236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.2893元 | 0.4144元 |
| 2024-12-19 | 0.2894元 | 0.4145元 |
| 2024-12-18 | 0.2906元 | 0.4157元 |
| 2024-12-17 | 0.2895元 | 0.4146元 |
| 2024-12-16 | 0.2918元 | 0.4169元 |
| 2024-12-13 | 0.2952元 | 0.4203元 |
| 2024-12-12 | 0.3024元 | 0.4275元 |
| 2024-12-11 | 0.3002元 | 0.4253元 |
| 2024-12-10 | 0.2992元 | 0.4243元 |
| 2024-12-09 | 0.2963元 | 0.4214元 |
| 2024-12-06 | 0.2997元 | 0.4248元 |
| 2024-12-05 | 0.2968元 | 0.4219元 |
| 2024-12-04 | 0.2963元 | 0.4214元 |
| 2024-12-03 | 0.2999元 | 0.4250元 |
| 2024-12-02 | 0.3005元 | 0.4256元 |
| 2024-11-29 | 0.2976元 | 0.4227元 |
| 2024-11-28 | 0.2943元 | 0.4194元 |
| 2024-11-27 | 0.2943元 | 0.4194元 |
| 2024-11-26 | 0.2898元 | 0.4149元 |
| 2024-11-25 | 0.2894元 | 0.4145元 |
| 2024-11-22 | 0.2904元 | 0.4155元 |
| 2024-11-21 | 0.2988元 | 0.4239元 |
| 2024-11-20 | 0.2998元 | 0.4249元 |
| 2024-11-19 | 0.2985元 | 0.4236元 |
| 2024-11-18 | 0.2980元 | 0.4231元 |
| 2024-11-15 | 0.2970元 | 0.4221元 |
| 2024-11-14 | 0.3033元 | 0.4284元 |
| 2024-11-13 | 0.3085元 | 0.4336元 |
| 2024-11-12 | 0.3097元 | 0.4348元 |
| 2024-11-11 | 0.3135元 | 0.4386元 |
| 2024-11-08 | 0.3155元 | 0.4406元 |
| 2024-11-07 | 0.3203元 | 0.4454元 |
| 2024-11-06 | 0.3134元 | 0.4385元 |
| 2024-11-05 | 0.3113元 | 0.4364元 |
| 2024-11-04 | 0.3032元 | 0.4283元 |
| 2024-11-01 | 0.3010元 | 0.4261元 |
| 2024-10-31 | 0.3009元 | 0.4260元 |
| 2024-10-30 | 0.2993元 | 0.4244元 |
| 2024-10-29 | 0.2993元 | 0.4244元 |
| 2024-10-28 | 0.3024元 | 0.4275元 |
| 2024-10-25 | 0.3008元 | 0.4259元 |
| 2024-10-24 | 0.3008元 | 0.4259元 |
| 2024-10-23 | 0.3037元 | 0.4288元 |
| 2024-10-22 | 0.3037元 | 0.4288元 |
| 2024-10-21 | 0.3052元 | 0.4303元 |
| 2024-10-18 | 0.3027元 | 0.4278元 |
| 2024-10-17 | 0.2917元 | 0.4168元 |
| 2024-10-16 | 0.2940元 | 0.4191元 |
| 2024-10-15 | 0.2932元 | 0.4183元 |
| 2024-10-14 | 0.2991元 | 0.4242元 |
