中银增长混合C (012236.jj)中银基金管理有限公司持有人户数2,552.00 | 成立日期 | 2021-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.3097元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.03% |
| 相关基金: | 主从基金中银增长混合H 、 中银增长混合A | ||||
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中银增长混合C(012236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.3097元 | 0.4348元 |
| 2024-11-11 | 0.3135元 | 0.4386元 |
| 2024-11-08 | 0.3155元 | 0.4406元 |
| 2024-11-07 | 0.3203元 | 0.4454元 |
| 2024-11-06 | 0.3134元 | 0.4385元 |
| 2024-11-05 | 0.3113元 | 0.4364元 |
| 2024-11-04 | 0.3032元 | 0.4283元 |
| 2024-11-01 | 0.3010元 | 0.4261元 |
| 2024-10-31 | 0.3009元 | 0.4260元 |
| 2024-10-30 | 0.2993元 | 0.4244元 |
| 2024-10-29 | 0.2993元 | 0.4244元 |
| 2024-10-28 | 0.3024元 | 0.4275元 |
| 2024-10-25 | 0.3008元 | 0.4259元 |
| 2024-10-24 | 0.3008元 | 0.4259元 |
| 2024-10-23 | 0.3037元 | 0.4288元 |
| 2024-10-22 | 0.3037元 | 0.4288元 |
| 2024-10-21 | 0.3052元 | 0.4303元 |
| 2024-10-18 | 0.3027元 | 0.4278元 |
| 2024-10-17 | 0.2917元 | 0.4168元 |
| 2024-10-16 | 0.2940元 | 0.4191元 |
| 2024-10-15 | 0.2932元 | 0.4183元 |
| 2024-10-14 | 0.2991元 | 0.4242元 |
| 2024-10-11 | 0.2924元 | 0.4175元 |
| 2024-10-10 | 0.2983元 | 0.4234元 |
| 2024-10-09 | 0.2997元 | 0.4248元 |
| 2024-10-08 | 0.3124元 | 0.4375元 |
| 2024-09-30 | 0.2931元 | 0.4182元 |
| 2024-09-27 | 0.2698元 | 0.3949元 |
| 2024-09-26 | 0.2578元 | 0.3829元 |
| 2024-09-25 | 0.2482元 | 0.3733元 |
| 2024-09-24 | 0.2452元 | 0.3703元 |
| 2024-09-23 | 0.2379元 | 0.3630元 |
| 2024-09-20 | 0.2386元 | 0.3637元 |
| 2024-09-19 | 0.2387元 | 0.3638元 |
| 2024-09-18 | 0.2367元 | 0.3618元 |
| 2024-09-13 | 0.2364元 | 0.3615元 |
| 2024-09-12 | 0.2375元 | 0.3626元 |
| 2024-09-11 | 0.2386元 | 0.3637元 |
| 2024-09-10 | 0.2387元 | 0.3638元 |
| 2024-09-09 | 0.2387元 | 0.3638元 |
| 2024-09-06 | 0.2404元 | 0.3655元 |
| 2024-09-05 | 0.2423元 | 0.3674元 |
| 2024-09-04 | 0.2413元 | 0.3664元 |
| 2024-09-03 | 0.2424元 | 0.3675元 |
| 2024-09-02 | 0.2415元 | 0.3666元 |
| 2024-08-30 | 0.2458元 | 0.3709元 |
| 2024-08-29 | 0.2422元 | 0.3673元 |
| 2024-08-28 | 0.2419元 | 0.3670元 |
| 2024-08-27 | 0.2422元 | 0.3673元 |
| 2024-08-26 | 0.2443元 | 0.3694元 |
