安信平衡增利混合A (012250.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数2,990.00 | 成立日期 | 2021-12-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1564元基金经理张翼飞管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率119.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.20% |
| 相关基金: | 主从基金安信平衡增利混合C | ||||
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安信平衡增利混合A(012250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1564元 | 1.1964元 |
| 2024-12-20 | 1.1544元 | 1.1944元 |
| 2024-12-19 | 1.1608元 | 1.2008元 |
| 2024-12-18 | 1.1698元 | 1.2098元 |
| 2024-12-17 | 1.1683元 | 1.2083元 |
| 2024-12-16 | 1.1698元 | 1.2098元 |
| 2024-12-13 | 1.1751元 | 1.2151元 |
| 2024-12-12 | 1.1991元 | 1.2391元 |
| 2024-12-11 | 1.1911元 | 1.2311元 |
| 2024-12-10 | 1.1851元 | 1.2251元 |
| 2024-12-09 | 1.1868元 | 1.2268元 |
| 2024-12-06 | 1.1756元 | 1.2156元 |
| 2024-12-05 | 1.1678元 | 1.2078元 |
| 2024-12-04 | 1.1701元 | 1.2101元 |
| 2024-12-03 | 1.1681元 | 1.2081元 |
| 2024-12-02 | 1.1628元 | 1.2028元 |
| 2024-11-29 | 1.1555元 | 1.1955元 |
| 2024-11-28 | 1.1478元 | 1.1878元 |
| 2024-11-27 | 1.1568元 | 1.1968元 |
| 2024-11-26 | 1.1460元 | 1.1860元 |
| 2024-11-25 | 1.1504元 | 1.1904元 |
| 2024-11-22 | 1.1510元 | 1.1910元 |
| 2024-11-21 | 1.1721元 | 1.2121元 |
| 2024-11-20 | 1.1721元 | 1.2121元 |
| 2024-11-19 | 1.1673元 | 1.2073元 |
| 2024-11-18 | 1.1651元 | 1.2051元 |
| 2024-11-15 | 1.1582元 | 1.1982元 |
| 2024-11-14 | 1.1656元 | 1.2056元 |
| 2024-11-13 | 1.1819元 | 1.2219元 |
| 2024-11-12 | 1.1784元 | 1.2184元 |
| 2024-11-11 | 1.1908元 | 1.2308元 |
| 2024-11-08 | 1.2071元 | 1.2471元 |
| 2024-11-07 | 1.2209元 | 1.2609元 |
| 2024-11-06 | 1.1927元 | 1.2327元 |
| 2024-11-05 | 1.1997元 | 1.2397元 |
| 2024-11-04 | 1.1864元 | 1.2264元 |
| 2024-11-01 | 1.1864元 | 1.2264元 |
| 2024-10-31 | 1.1786元 | 1.2186元 |
| 2024-10-30 | 1.1817元 | 1.2217元 |
| 2024-10-29 | 1.1890元 | 1.2290元 |
| 2024-10-28 | 1.2031元 | 1.2431元 |
| 2024-10-25 | 1.1895元 | 1.2295元 |
| 2024-10-24 | 1.1833元 | 1.2233元 |
| 2024-10-23 | 1.1953元 | 1.2353元 |
| 2024-10-22 | 1.1867元 | 1.2267元 |
| 2024-10-21 | 1.1779元 | 1.2179元 |
| 2024-10-18 | 1.1756元 | 1.2156元 |
| 2024-10-17 | 1.1568元 | 1.1968元 |
| 2024-10-16 | 1.1778元 | 1.2178元 |
| 2024-10-15 | 1.1658元 | 1.2058元 |
