安信平衡增利混合A (012250.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-12-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0559元基金经理张翼飞管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率144.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
| 相关基金: | 主从基金安信平衡增利混合C | ||||
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安信平衡增利混合A(012250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0559元 | 1.0959元 |
| 2024-07-29 | 1.0661元 | 1.1061元 |
| 2024-07-26 | 1.0638元 | 1.1038元 |
| 2024-07-25 | 1.0563元 | 1.0963元 |
| 2024-07-24 | 1.0659元 | 1.1059元 |
| 2024-07-23 | 1.0735元 | 1.1135元 |
| 2024-07-22 | 1.0852元 | 1.1252元 |
| 2024-07-19 | 1.0912元 | 1.1312元 |
| 2024-07-18 | 1.1051元 | 1.1451元 |
| 2024-07-17 | 1.1004元 | 1.1404元 |
| 2024-07-16 | 1.1036元 | 1.1436元 |
| 2024-07-15 | 1.1108元 | 1.1508元 |
| 2024-07-12 | 1.1125元 | 1.1525元 |
| 2024-07-11 | 1.1051元 | 1.1451元 |
| 2024-07-10 | 1.0956元 | 1.1356元 |
| 2024-07-09 | 1.1090元 | 1.1490元 |
| 2024-07-08 | 1.1115元 | 1.1515元 |
| 2024-07-05 | 1.1185元 | 1.1585元 |
| 2024-07-04 | 1.1230元 | 1.1630元 |
| 2024-07-03 | 1.1277元 | 1.1677元 |
| 2024-07-02 | 1.1269元 | 1.1669元 |
| 2024-07-01 | 1.1197元 | 1.1597元 |
| 2024-06-28 | 1.1106元 | 1.1506元 |
| 2024-06-27 | 1.1058元 | 1.1458元 |
| 2024-06-26 | 1.1180元 | 1.1580元 |
| 2024-06-25 | 1.1187元 | 1.1587元 |
| 2024-06-24 | 1.1123元 | 1.1523元 |
| 2024-06-21 | 1.1187元 | 1.1587元 |
| 2024-06-20 | 1.1240元 | 1.1640元 |
| 2024-06-19 | 1.1262元 | 1.1662元 |
| 2024-06-18 | 1.1144元 | 1.1544元 |
| 2024-06-17 | 1.1138元 | 1.1538元 |
| 2024-06-14 | 1.1251元 | 1.1651元 |
| 2024-06-13 | 1.1225元 | 1.1625元 |
| 2024-06-12 | 1.1288元 | 1.1688元 |
| 2024-06-11 | 1.1281元 | 1.1681元 |
| 2024-06-07 | 1.1391元 | 1.1791元 |
| 2024-06-06 | 1.1353元 | 1.1753元 |
| 2024-06-05 | 1.1332元 | 1.1732元 |
| 2024-06-04 | 1.1423元 | 1.1823元 |
| 2024-06-03 | 1.1441元 | 1.1841元 |
| 2024-05-31 | 1.1426元 | 1.1826元 |
| 2024-05-30 | 1.1479元 | 1.1879元 |
| 2024-05-29 | 1.1568元 | 1.1968元 |
| 2024-05-28 | 1.1590元 | 1.1990元 |
| 2024-05-27 | 1.1616元 | 1.2016元 |
| 2024-05-24 | 1.1495元 | 1.1895元 |
| 2024-05-23 | 1.1545元 | 1.1945元 |
| 2024-05-22 | 1.1633元 | 1.2033元 |
| 2024-05-21 | 1.1624元 | 1.2024元 |
