安信丰穗一年持有混合C (012257.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0551元基金经理张翼飞 、 黄琬舒管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.15% |
| 相关基金: | 主从基金安信丰穗一年持有混合A | ||||
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安信丰穗一年持有混合C(012257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-07-29 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-07-26 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-07-25 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-07-24 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-07-23 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-07-22 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-07-19 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-07-18 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-07-17 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-07-16 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-07-15 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-07-12 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-07-11 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-07-10 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-07-09 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-07-08 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-07-05 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-07-04 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-07-03 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-07-02 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-07-01 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-06-28 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-06-27 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-06-26 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-06-25 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-06-24 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-06-21 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-06-20 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-06-19 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-06-18 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-06-17 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-06-14 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-06-13 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-06-12 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-06-11 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-06-07 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-06-06 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-06-05 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-06-04 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-06-03 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-05-31 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-05-30 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-05-29 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-05-28 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-05-27 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-05-24 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-05-23 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-05-22 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-05-21 | 1.0979元 | 1.0979元 |
