安信丰穗一年持有混合C (012257.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数705.00 | 成立日期 | 2022-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1080元基金经理张翼飞 、 黄琬舒管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
| 相关基金: | 主从基金安信丰穗一年持有混合A | ||||
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安信丰穗一年持有混合C(012257) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-12-19 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-12-18 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-12-17 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-12-16 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-12-13 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-12-12 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-12-11 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-12-10 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-12-09 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-12-06 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-12-05 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-12-04 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-12-03 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-12-02 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-11-29 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-11-28 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-11-27 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-11-26 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-11-25 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-11-22 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-11-21 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-11-20 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-11-19 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-11-18 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-11-15 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-11-14 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-11-13 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-11-12 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-11-11 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-11-08 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-11-07 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-11-06 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-11-05 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-11-04 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-11-01 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-10-31 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-10-30 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-10-29 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-10-28 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-10-25 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-10-24 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-10-23 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-10-22 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-10-21 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-10-18 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-10-17 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-10-16 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-10-15 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-10-14 | 1.1078元 | 1.1078元 |
