浙商智多享稳健混合型发起式C (012269.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9579元基金经理胡羿管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.42% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智多享稳健混合型发起式A | ||||
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浙商智多享稳健混合型发起式C(012269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-07-25 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-07-24 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-07-23 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-07-22 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-07-19 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-07-18 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-07-17 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-07-16 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-07-15 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-07-12 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-07-11 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-07-10 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-07-09 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-07-08 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-07-05 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-07-04 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-07-03 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-07-02 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-07-01 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-06-28 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-06-27 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-06-26 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-06-25 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-06-24 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-06-21 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-06-20 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-06-19 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-06-18 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-06-17 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-06-14 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-06-13 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-06-12 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-06-11 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-06-07 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-06-06 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-06-05 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-06-04 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-06-03 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-05-31 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-05-30 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-05-29 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-05-28 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-05-27 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-05-24 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-05-23 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-05-22 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-05-21 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-05-20 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-05-17 | 0.9706元 | 0.9706元 |
