嘉实稳和6个月持有期纯债债券A (012279.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数64.99万 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0948元基金经理王亚洲管理费用率0.25%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.66% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳和6个月持有期纯债债券C | ||||
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嘉实稳和6个月持有期纯债债券A(012279) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 61.35亿 | 98.15% |
| (其中) 债券 | 61.35亿 | 98.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,088.00万 | 1.45% |
| 3 | 其他资产 | 2,467.93万 | 0.39% |
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