嘉实稳和6个月持有期纯债债券A (012279.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数64.99万 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0948元基金经理王亚洲管理费用率0.25%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.66% |
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嘉实稳和6个月持有期纯债债券A(012279) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 64.99万 | 5,607.20元 | -- |
| 2023-12-31 | 98.90% | 1.10% | 70.02万 | 8,389.57元 | -- |
| 2023-06-30 | 95.62% | 4.38% | 36.94万 | 1.63万元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 2.74万 | 3,235.18元 | -- |
