嘉实稳和6个月持有期纯债债券A (012279.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数64.99万 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0948元基金经理王亚洲管理费用率0.25%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.66% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳和6个月持有期纯债债券C | ||||
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嘉实稳和6个月持有期纯债债券A(012279) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 29.79亿 | 27.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 36.45亿 | 33.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 44.46亿 | 40.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 58.75亿 | 54.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 67.35亿 | 62.79亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 60.25亿 | 56.40亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 42.45亿 | 40.05亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 8,877.49万 | 8,470.88万元 | -- |
