嘉实稳和6个月持有期纯债债券A (012279.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数64.99万 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0948元基金经理王亚洲管理费用率0.25%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.66% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳和6个月持有期纯债债券C | ||||
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嘉实稳和6个月持有期纯债债券A(012279) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-27
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.13% | 0.21% | 0.16% | 0.25% | 0.12% | 0.02% | 0.06% | 0.07% | 0.14% | 0.11% | 0.03% | 0.11% | 1.41% |
| 2023 | 0.46% | 0.31% | 0.36% | 0.29% | 0.29% | 0.21% | 0.22% | 0.11% | 0.07% | 0.15% | 0.19% | 0.31% | 3.02% |
| 2022 | 0.32% | 0.19% | 0.39% | 0.35% | 0.15% | 0.22% | 0.25% | 0.17% | 0.37% | 0.13% | 0.81% | 0.29% | 3.70% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13% | 0.15% | 0.14% | 0.41% | 0.21% | -- |
