嘉实稳和6个月持有期纯债债券A (012279.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数64.99万 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0948元基金经理王亚洲管理费用率0.25%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.66% |
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嘉实稳和6个月持有期纯债债券A(012279) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
