浦银安盛安裕回报一年持有期混合A (012299.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数6,595.00 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9334元基金经理褚艳辉管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率95.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.13% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛安裕回报一年持有期混合C | ||||
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浦银安盛安裕回报一年持有期混合A(012299) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,238.43万 | 19.22% |
| (其中) 股票 | 5,238.43万 | 19.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.88亿 | 68.83% |
| (其中) 债券 | 1.88亿 | 68.83% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 200.14万 | 0.73% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,623.97万 | 9.63% |
| 5 | 其他资产 | 432.75万 | 1.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,166.92万 | 7.95% |
| 采矿业 | 1,812.67万 | 6.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 494.62万 | 1.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 259.47万 | 0.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 207.93万 | 0.76% |
| 金融业 | 135.40万 | 0.50% |
| 批发和零售业 | 101.28万 | 0.37% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.22%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 60.14万 | 0.22% |
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