浦银安盛安裕回报一年持有期混合A (012299.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数6,595.00 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9334元基金经理褚艳辉管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率95.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.13% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛安裕回报一年持有期混合C | ||||
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浦银安盛安裕回报一年持有期混合A(012299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-11-11 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-11-08 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-11-07 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-11-06 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-11-05 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-11-04 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-11-01 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-10-31 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-10-30 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-10-29 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-10-28 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-10-25 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-10-24 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-10-23 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-10-22 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-10-21 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-10-18 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-10-17 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-10-16 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-10-15 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-10-14 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-10-11 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-10-10 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-10-09 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-10-08 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-09-30 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-09-27 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-09-26 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-09-25 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-09-24 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-09-23 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-09-20 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-09-19 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-09-18 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-09-13 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-09-12 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-09-11 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-09-10 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-09-09 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-09-06 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-09-05 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-09-04 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-09-03 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-09-02 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-08-30 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2024-08-29 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-08-28 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-08-27 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-08-26 | 0.9039元 | 0.9039元 |
