浦银安盛安裕回报一年持有期混合A (012299.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数6,595.00 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9334元基金经理褚艳辉管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率95.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.13% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛安裕回报一年持有期混合C | ||||
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浦银安盛安裕回报一年持有期混合A(012299) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 浦银安盛安裕回报一年持有期混合 | |
| 基金主代码 | 012299 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-08-31 | |
| 总份额 | 2.88亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下，力争实现超过业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现本基金的投资目标。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×15%+中证全债指数收益率×80%+恒生指数收益率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 浦银安盛安裕回报一年持有期混合A | 浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012299 | 012300 |
| 子基金份额 | 2.78亿 份 (2024-09-30) | 1,050.17万 份 (2024-09-30) |
