浦银安盛安裕回报一年持有期混合A (012299.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数6,595.00 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9334元基金经理褚艳辉管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率95.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.13% |
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浦银安盛安裕回报一年持有期混合A(012299) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 95.16% | 1.40亿元 | 1.41亿元 | 5,806.42万元 | 2.86亿元 |
| 2023-12-31 | 144.72% | 5.07亿元 | 5.10亿元 | 5,991.86万元 | 3.41亿元 |
| 2023-06-30 | 114.66% | 2.91亿元 | 2.96亿元 | 7,403.37万元 | 4.65亿元 |
| 2022-12-31 | 127.29% | 10.97亿元 | 11.11亿元 | 8,505.48万元 | 6.02亿元 |
