浦银安盛安裕回报一年持有期混合A (012299.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数6,595.00 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9334元基金经理褚艳辉管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率95.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.13% |
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浦银安盛安裕回报一年持有期混合A(012299) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 6,595.00 | 4.33万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 7,630.00 | 4.47万元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 9,708.00 | 4.79万元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 1.22万 | 4.95万元 | -- |
