浦银安盛安裕回报一年持有期混合A (012299.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9022元基金经理褚艳辉管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率95.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.38% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛安裕回报一年持有期混合C | ||||
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浦银安盛安裕回报一年持有期混合A(012299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2024-08-29 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-08-28 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-08-27 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-08-26 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-08-23 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-08-22 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-08-21 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-08-20 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-08-19 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-08-16 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-08-15 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-08-14 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-08-13 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-08-12 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-08-09 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-08-08 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-08-07 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-08-06 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-08-05 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-08-02 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-08-01 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-07-31 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-07-30 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-07-29 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-07-26 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-07-25 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-07-24 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-07-23 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-07-22 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-07-19 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-07-18 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-07-17 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-07-16 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-07-15 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-07-12 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-07-11 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-07-10 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-07-09 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-07-08 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-07-05 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-07-04 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-07-03 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-07-02 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-07-01 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-06-28 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-06-27 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-06-26 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-06-25 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-06-24 | 0.9240元 | 0.9240元 |
