易方达核心智造混合 (012301.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数20.50万 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8586元基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率254.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.61% |
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易方达核心智造混合(012301) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.09亿 | 77.08% |
| (其中) 股票 | 11.09亿 | 77.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.00亿 | 13.93% |
| 3 | 其他资产 | 1.29亿 | 8.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.45亿 | 51.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.04亿 | 7.24% |
| 金融业 | 1,490.90万 | 1.04% |
| 采矿业 | 1,269.85万 | 0.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62.21万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.07%) |
|---|---|---|
| 材料 | 6,203.25万 | 4.31% |
| 非必需消费品 | 6,117.05万 | 4.25% |
| 金融 | 5,005.66万 | 3.48% |
| 工业 | 1,837.04万 | 1.28% |
| 信息技术 | 1,687.56万 | 1.17% |
| 能源 | 1,290.85万 | 0.90% |
| 电信服务 | 972.01万 | 0.68% |
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