易方达核心智造混合 (012301.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数20.50万 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8586元基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率254.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.61% |
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易方达核心智造混合(012301) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.91元 | 14.31亿 | 15.73亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 13.40亿 | 16.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.94亿 | 15.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 12.65亿 | 16.68亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.54亿 | 17.45亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.86元 | 15.45亿 | 18.07亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.87元 | 16.06亿 | 18.52亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 16.26亿 | 18.82亿元 | -- |
