易方达核心智造混合 (012301.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数20.50万 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8586元基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率254.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.61% |
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易方达核心智造混合(012301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-12-19 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-12-18 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-12-17 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-12-16 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2024-12-13 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-12-12 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-12-11 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-12-10 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-12-09 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-12-06 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2024-12-05 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2024-12-04 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-12-03 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2024-12-02 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2024-11-29 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-11-28 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-11-27 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-11-26 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-11-25 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-11-22 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-11-21 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-11-20 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-11-19 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2024-11-18 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-11-15 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2024-11-14 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-11-13 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-11-12 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-11-11 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-11-08 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-11-07 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-11-06 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-11-05 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-11-04 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-11-01 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-10-31 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-10-30 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-10-29 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-10-28 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-10-25 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-10-24 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-10-23 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-10-22 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-10-21 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-10-18 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-10-17 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-10-16 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2024-10-15 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2024-10-14 | 0.9065元 | 0.9065元 |
